Você está coçando a cabeça com essas perguntas, regularmente, perguntando qual relatório é o relatório certo para ler no momento certo.
$config[code] not foundVocê sabe que os relatórios são importantes. (Bem, alô?) Claro. Mas considerando quantas empresas … ignoram seus relatos até o fim, parecia importante dizer novamente. (E talvez você tenha desistido no passado.)
Veja minhas sugestões de relatórios para análise e com que frequência. Há livros e cursos universitários preparados para discutir cada relatório e como usá-los.
Não é a lista definitiva. Adicione suas sugestões. Podemos criar uma lista que pode se tornar uma lista definitiva. Existem duas categorias:
1. Demonstrações Financeiras 2. Relatórios de Operações
DECLARAÇÕES FINANCEIRAS Para isso, vou procurar Scot Justice, CPA e MBA. Scot está nas trincheiras e sofre as feridas de guerra que todo pequeno empresário sofre. Ele blogs no VirtualCFO. Seu identificador do Twitter é VirtualCFO. Seu post The Financial Statements Small Business Owners e Entrepreneurs Need to Use é um excelente post. Ele lista 4 relatórios. Vou adicionar meus pensamentos sobre a frequência com que você deve analisá-los e por quê. Declaração de renda - Mostra a receita, as despesas e o lucro / perda da sua empresa por um período de tempo específico. Frequência: trimestral Scot pode discordar aqui. Declarações de renda são mais importantes para o seu contador para ajudá-lo com seus registros de impostos e registros da SEC. Porém, outros relatórios, particularmente a demonstração do fluxo de caixa ou fontes e usos do relatório de caixa, relatam com mais precisão os resultados de suas operações, especialmente os de uma pequena empresa ou startup. Balanço patrimonial – Mostra a posição financeira da sua empresa em uma data específica. Isso inclui ativos, passivos e patrimônio do proprietário. (Scot Justice) Incluído nesses ativos é o seu saldo em dinheiro. Incluído no seu passivo são suas obrigações e sua data de vencimento aproximada sob os títulos de Longo Prazo (mais de um ano) e Curto Prazo (dentro de um ano). Freqüência: Mensal - revisão rápida para gerenciar seus saldos de caixa e cronograma de pagamento de responsabilidade de curto prazo. Trimestralmente: revisão detalhada para necessidades futuras de planejamento financeiro e para assegurar relatórios consistentes e precisos de outros relatórios. * Declaração de fluxo de caixa. * Cha-Ching! Este relatório é o relatório mais importante para pequenas empresas e startups. Pequenas empresas e startups têm mais dificuldade em gerar o dinheiro necessário para financiar suas operações a partir de recursos tradicionais. Dinheiro é rei. Os fluxos de caixa fazem de você reis ou indigentes. O dinheiro pode ser um segundo ativo mais importante para uma startup ou pequena empresa. Em segundo lugar por trás de seus recursos humanos. Por quê? Os recursos humanos, o talento de sua empresa, são os ativos que entregam sua marca. No entanto, nenhum dinheiro e seu talento é forçado a se concentrar em encontrá-lo, não o crescimento da marca. Este relatório seria o único relatório a estudar se você pudesse estudar apenas um relatório. É tão valioso. Freqüência: Mensal: Em detalhe. (A revisão diária não seria muito freqüente). Fiz com que meu contador ficasse louco ao detalhar seus detalhes. E isso nos ajudou a substituir os fluxos de caixa dos preços de varejo cada vez menores à medida que nossa indústria se tornava comoditizada. Há ouro nessa declaração de fluxo de caixa. Olhe bem de perto na sua declaração de fluxo de caixa. Você vai encontrar. Sinta-se muito familiarizado com sua demonstração de fluxo de caixa. Seja o seu BFF e eu quero dizer para sempre. Faça isso. E você continuará sendo o rei do seu domínio. Declaração de patrimônio do proprietário – Mostra o patrimônio que você tem em sua empresa em uma data específica. Equity é basicamente o valor do investimento que você tem em sua empresa. - Scot Justice Esses são seus 4 relatórios financeiros. RELATÓRIOS OPERACIONAIS Existem 5. Estes você deve rever, em detalhe, mensalmente. Compare-os com os resultados do último mês, último trimestre do ano passado. Por quê? Eles são a origem proverbial da fonte para os números que mostram no próximo mês em sua declaração de fluxo de caixa. * Taxa de conversão Qual porcentagem de leads ou prospects sua equipe converte em clientes pagantes? Por equipe, incluo Atendimento ao Cliente e Contabilidade, TI e Executivos, juntamente com Vendas e Marketing. Qual pessoa de vendas gera o maior percentual? Por quê? Como? O que você pode compartilhar com outras pessoas para melhorar seus resultados? Qual pessoa de vendas gera o menor percentual? Por quê? Como? Você os treinou adequadamente, os motivou corretamente, os incentivou de forma significativa? Você perguntou? Se você responder sim a todos, talvez essa parceria não seja produtiva. * A rotatividade de clientes Veja acima. Além disso, observe as razões pelas quais eles deixaram sua empresa. Você pergunta por que eles saíram, certo? * Conduz Quantos? De qual fonte? Qual é o resultado? Um novo cliente? Um cliente recorrente? Clientes com altos percentuais de inadimplência? * Referências Negócios sustentáveis geram um alto número de referências. Dessa perspectiva, seu objetivo é gerar referências. Faça isso bem e você sustente suas operações. O impacto de um número crescente de referências é refletido em seus leads, na rotatividade de clientes e na taxa de conversão. Isso também se reflete na motivação de seus funcionários. Referências servem como uma fonte tangível de feedback positivo que é muito significativo para seus funcionários. * Solicitações de atendimento ao cliente Quantos? Que razão? Com que frequência você vê essa razão? Por quê? E-mail ou telefonema? As chamadas telefônicas são usadas quando é urgente. Quais resultados? Quantos e-mails e respostas de telefone são necessários? Deixe seus clientes satisfeitos e a resposta deles é informada no relatório de referências. Faça com que seus clientes fiquem infelizes, repetidamente e suas respostas sejam incluídas no relatório de rotatividade de clientes. Os relatórios contam a história da marca. Entenda sua linguagem, entenda sua história e entenda a história de todos na sua empresa. Entenda seus relatórios; Entenda as portas que estão abertas e fechadas para você. Os relatórios informam o passado, presente e futuro da sua marca. O passado é contado com as decisões que sua equipe e seus parceiros tomam todos os dias. O presente é o registro instantâneo de todas essas decisões, feitas a cada minuto, que se tornam um padrão. E esse padrão é reconhecido nesses relatórios. O futuro é com você. O que está feito está feito. Mas esses resultados nesses relatórios apontam a distância que resta para atingir seu objetivo. * * * * * 14 Comentários ▼ 
